En alternativ strategi for å spille Apple Inc AAPL-inntekter. Å spille Apple-lager under inntjening er en dårlig ide. Spill Apple før eller etter arrangementet. Den beste ideen er å ignorere inntjening og fokusere på selskapet selv for det langsiktige. Det er en litt tidlig for inntjeningstypeartikler, men dette må oppgis for å avvenne deg av dårlige vaner. En av de silliest ideene som aldri er spurt av finansfagfolk, er å kjøpe en aksje eller opsjoner før inntjening. Det fungerer ikke på en konsekvent måte, og Jeg ser mange eksperter popup hevder ellers Det er massevis av inntekter artikler som tyder på å kjøpe aksjer eller alternativer Sannhet, som de fleste ikke vil innrømme, er at det ikke er mulig å forutsi en binær hendelse Det er en måte med uvanlige alternativer aktivitet, men det er en høyt spesialisert ferdighet som de fleste mislykkes på, og jeg nekter å gå denne ruten etter å ha blitt brent ganske mange ganger i mine tidlige handelsdager. Selv om en av de største myndighetene angir alternativer, sier Larry McMillian at mindre enn 50 av uvanlige opsjoner Aktiviteten vil være lønnsom Så, å lytte til Najarian brødre på CNBC vil trolig få deg til å miste pengene dine fort Ah, nå får jeg hvorfor showet heter Fast Money. Getting tilbake til Apple Inc. NASDAQ AAPL hva gjør du for inntjening Sitt på hendene og unngå risikofylt spill helt Vent til etter inntektene å avgjøre om du vil kjøpe alternativer Se også Apple Inc AAPL-aksjen vil stige over 135 i 2017. Vel, det er en anstendig opsjonsstrategi du kan bruke til å gå inn i inntekter, men ikke under hendelsen Apple rapporterer inntekter på 1 24 2017 Vanligvis ca. 2 til 3 uker før datoen, kontroller trenden på aksjen og om volatiliteten har økt. For eksempel, hvis du vil gå lang, må diagrammet vise oppover trenden som den for tiden gjør. Jeg har ikke markert den i 27 Jan 17 Apple-alternativkjeder fordi den er for tidlig, men det vil være 1 eller 2 streik som kan være konsentrert med mye volum når inntjeningsdatoen nærmer seg og de er strikken kes du må kanskje fokusere på Disse streikene vil sannsynligvis signalere maksimumspunktet for flyttingen Hvis du velger å kjøpe opsjoner litt ut av pengene, kan alternativverdien din ikke forsvinne. Faktisk kan det øke. Alternativets volatilitet vil øke ettersom mer usikkerhet bygger opp mot inntjening Generelt har Apple en tendens til å løpe opp i inntekt. Kjøpe aksjen eller opsjonen før inntekt og komme seg ut før hendelsen er kjent som en inntektsrunde. Det er mye tryggere enn å holde aksjene gjennom arrangementet. Generelle valgmuligheter. Hvis du vil kjøpe alternativer, bør den vanligvis brukes i en ikke-binær innstilling. Sannsynlighetene skal være til fordel for deg. Avhengig av tidsrammen din, kan streiken og utløpet du velger, variere mye. For eksempel, Jo nærmere valgfristen du velger, desto mer penger vil du ha muligheten til å være. Du vil ikke betale for tidsforfall. Du leter etter et alternativ som vil etterligne aksjekursen rundt 90delta. Dette er whe Jeg vil få litt spøk. De fleste forstår ikke konseptet om innflytelse. Det er forståelig, gitt at medieforretninger pleier å legge vekt på avkastning. Se også Apple Services. En Giant vokser innenfor Apple Inc. Når du kjøper et alternativ, prøver du ikke å leverage returnerer Du prøver å utnytte aksjer For eksempel betaler 500 dollar for å kontrollere 100 aksjer bedre enn dishing ut 10000 dollar for 100 aksjer Hvis aksjen flytter opp 50 cent til 1 dollar har du gjort 10 til 20 på pengene dine mot 0 5 til 1 Det er kraften til innflytelse Det er hvordan innflytelse skal brukes Ikke gambling måten det blir preached. When alternativene eksperter snakker om å lage 100 eller mer for avkastning, lurer jeg på hvordan de ikke er fyret. Disse typer av retur er uventet, men ganske spennende når de skjer Det er ekstremt sjeldne Markeder har en tendens til å variere om lag 70 av tiden og har en langsom kravle oppover. Hvis du ser på prisoversikten over Apple, vil du legge merke til at aksjen ikke har ekstreme trekk. han gigantiske avkastninger er en ganske urimelig forventning. Kjøp aksje eller kjøp alternativet. Hvis du vil kjøpe aksjen for en langsiktig eierandel, så ignorere inntjeningsmeldingen. Reaksjonen vil ikke gjøre noe, bortsett fra å gi deg mer hodepine. Selv om jeg ikke er en fan av Buffett, jeg liker hans enkelhet Les bare Apple s 10-ks Du trenger ikke å investere i Apple-lager hvis du ikke forstår selskapet Invester i noe annet hvis det gir mening for deg Du bør ikke være fokusert utelukkende på returns. Looking å investere i teknologibedrifter Her er våre nyeste Top Stock Picks som har overgått NASDAQ med over 110.Author s Disclosures Disclaimers. I ikke holder noen stillinger i aksjene nevnt i dette innlegget og har ikke tenkt å starte en stilling i løpet av de neste 72 timene. Jeg er ikke en investeringsrådgiver, og min mening bør ikke behandles som investeringsråd. Jeg blir ikke kompensert for dette innlegget, unntatt muligens av Amigobull. Jeg har ikke noen forretningsforbindelser med firmaer nevnt i denne posten. Abonnementer. Dette innlegget har blitt sendt av en uavhengig ekstern bidragsyter. Denne forfatteren kan eller ikke beholder noen stillinger i de diskuterte aksjene. Hverken Amigobulls, eller noen av sine ansatte holder posisjoner i noen av de diskuterte lagrene i dette innlegget har Amigobulls ikke bekreftet forfatterens stillinger i de diskuterte aksjene, og gir ingen garantier i denne forbindelse. Forfatteren kan bli betalt av Amigobulls for dette bidraget, under det betalte bidragsyterprogrammet. Imidlertid garanterer Amigobulls ikke ektheten eller nøyaktigheten av informasjonen som er gitt av forfatteren i dette innlegget. Forfatteren kan ikke være en kvalifisert investeringsrådgiver. De uttalelsene som står i posten, bør ikke behandles som investeringsrådgivning. Kjøpe og selge verdipapirer medfører risiko for tap av penger. Lesere seere anbefales å utføre egen due diligence og konsultere sine investeringsrådgivere før de foretar investeringsbeslutninger. Amigobulls har ikke noen forretningsforbindelser med noen av selskapene som er omfattet av dette innlegget Dette innlegget representerer visningene av forfatterens bidragsyter og kan ikke gjenspeile visningene av Amigobullsments på denne artikkelen og AAPL-lager. Generere inntekter og fortjeneste ved hjelp av Apple Options. Høy volatilitet på Apple skaper en inntektsgenererende mulighet. Jan 9, 2015, 5 00 AM EDT Av David Becker InvestorPlace Bidragsyter. Etter å ha slått en splittjustert all-time høy i de siste par handelsdagene i november på 119 75, Apple In c AAPL falt litt over 6 i løpet av 2014 og inn i det nærmeste året. Nedgangen sammen med det bredere markedet har presset implisitt volatilitet på Apple-aksjen til en 52-ukers høy Denne oppadgående overgangen i premium-kostnadene gir en attraktiv mulighet for alle Apple-investorer å dra nytte av trading options strategies. Implied volatilitet er markedets estimat av hvor raskt en aksjekurs vil bevege seg i fremtiden. Høyere relative premiekostnader for anrops - og salgsopsjoner er e drevet av økninger i underforstått volatilitet Og underforstått volatilitet på Apple-aksjen handler for tiden på 52 ukers høye. Overkalt samtalestrategi. En relativt enkel alternativstrategi er et dekket samtal, som innebærer å kjøpe Apple-aksje og samtidig selge en samtalealternativekontrakt på lager Hver opsjonskontrakt er 100 aksjer, så for denne strategien vil du trenge å kjøpe minst 100 aksjer på aksjen. Fordelene med en overordnet samtalestrategi er at du kan dra nytte av at aksjekursen stiger, men også beskytter deg hvis Prisen på aksjene faller. Ved å selge et anropsalternativ, utnytter du høyere premiekostnader som for tiden er knyttet til Apple-anrops - og salgsopsjoner. Den siste volatiliteten i det bredere aksjemarkedet kombinert med begynnelsen av inntjeningssesongen har skapt en fordelaktig periode for de som ønsker å selge alternativer. Åpenbart vil prisen på både aksjen og opsjonen fortsette å endres, og med dette i bakhodet, streikprisene som jeg anbefaler d vil også forandre seg, men konseptet om å selge et dekket samtal bør forbli på plass, mens den underforståtte volatiliteten forblir nær dens 52 ukers høye. Hvis du er veldig bullish på aksjekursen, selg et alternativ for pengene som gir den største oppsiden. For eksempel kan du kjøpe aksjene rundt 112 og samtidig selge et februar 2015-streikanrop for 1 90 som vil gi deg litt mindre enn 2 ulemper. Hvis prisen på aksjen stiger over 120, aksjene dine vil bli kalt og generere et overskudd på 9 90 per aksje 120-112 en premie på 1 90 Hvis prisen på AAPL faller, er din breakeven-pris 110 10.Vertical Spreads. There er to typer vertikale spreads call spreads og puts spredninger Et anropsspredning er en strategi hvor du samtidig kjøper en samtale og selger en samtale som har forskjellige strykpriser, men utløper samme dag. Et puttspredning har samme konstruksjon, men du er trading puts. Når implisitt volatilitet er høy som den er med Apple lager, kan du fordel ved å selge samlespread og sette spreads Hvis du er bullish på prisen på aksjen, vil du selge et bullish puttspredning, og hvis du er bearish, vil prisen på aksjen selge en bearish call spread. With Apple inntekter planlagt for 27. januar anbefaler jeg å selge samtalespreder og sette sprekker som har opsjonsdatoer som oppstår før denne datoen. For de som tror prisen vil stige, anbefaler jeg å selge en AAPL JAN 23 109-106 setter spredning som utløper 23. januar, hvor du selger 106 streiken, sett og kjøp 103 streiken satt til 60 cent. Det meste du kan tape er 3 på handelen, og det du kan få er 60 cent. Alternativet utløper om lag to uker, og basert på de historiske bevegelsene til Apple-lager, begge alternativene har omtrent 75 sjanse til å slå seg ut av pengene, slik at du kan beholde din 60 prosent nettopremie. En ekstra fordel for denne handelen er at prisen på Apple faktisk kan falle ned til 108 40, og du vil fortsatt bre Ak selv på handelen. For de som tror at prisen vil falle, anbefaler jeg at du selger en AAPL JAN 23 116-119 Call Spread for 50 cents. I denne handelen er det mest du vil miste er 3 per aksje, og det du kan få er 50 cent Denne opsjon utløper 23. januar og basert på historiske bevegelser i aksjekursen har begge opsjonene omtrent 72 sjanse til å slå seg ut av pengene slik at du kan beholde 50 prosent premien. På denne handelen vil prisen måtte Flytt over 116 50 for at du skal tape penger. Avslutningsstrategien er å vente på at samtalen spredes eller spredes for å utløpe ut av pengene, men du kan enkelt kjøpe tilbake enten samtalespredningen eller spredningen før utløpet. Uavhengig av om bruker du en overbygd samtalestrategi eller en vertikal spredt strategi for å reflektere din bias på Apple-aksjen, vil forhøyede nivåer av underforstått volatilitet gi muligheter for at du kan utnytte rike premienivåer og generere lønnsomme opsjonshandler. Som i denne skrivingen, David B ecker har ikke en posisjon i noen av de nevnte verdipapirene. Mer fra InvestorPlace. Play Apple Volatilitet med en unik Weekly Options Strategy. There har vært 9 dager da tosifrede prisendringer skjedde på lageret, 6 dråper på over 10 00 og 3 stiger over 10 00 Alle de store dagene skjedde på mandager og 5 av de 6 dråpene skjedde på fredager. Den mest sannsynlige forklaringen på denne merkelige fordeling av fluktuasjoner er at på fredager, Ukentlige opsjoner utløper, og mange investorer som eier aksjer kan skrive salg av samtaler for neste uke mot deres aksjer siden de fleste opsjoner handler utført av markeds beslutningstakere eller institusjonelle handelsmenn, eier de nå de samtalene som forfatterne har solgt for å balansere ut deres risiko netto delta, disse fagpersonene må selge lager, og dermed deprimerer prisen På mandager ser andre investorer på den laveste prisen for AAPL, kontrollerer grunnleggende og bestemmer seg for at de kan kjøpe noen få samtaler. Nå vil fagpersonene selge tho se samtaler og må kjøpe aksjer for å balansere sine risikoposisjoner. Uansett årsaken til de hovedsakelig lavere prisene på fredag og høyere priser på mandag, er det noen måter å spille dette fenomenet ved hjelp av Ukentlige alternativer i håp om at mønsteret kan fortsette inn i fremtiden. Hvis du skulle kjøpe Ukentlige setter i forkant av fredagshandelen, ville det koste om lag 5 500 på åpent fredag eller på torsdag, faktisk, de fleste fredager, som kunne kjøpes på åpningen for ca 4, men la oss jobbe med det høyere nummeret slik at vi ikke blir anklaget for å overtale saken vår Hvis det siste 12-ukers mønsteret fortsatte, ville du bryte selv om 2 uker, miste et gjennomsnitt på 400 i 5 uker, og gjør gjennomsnittlig 1200 på 5 uker hvis du solgte på slutten på fredag. I løpet av de siste 12 ukene, ville du ha gjort en netto gevinst på ca 4000 på dine 500 spill hver uke. Det er ikke så lett å beregne Dine mulige gevinster eller tap hvis du skulle kjøpe samtaler på forhånd av Monda Du handler fordi alternativene ikke utløper på mandager, men vi kan gjette. Det kan koste om lag 11 i begynnelsen av handel på mandag. Hvis du solgte samtalen på slutten av dagen på mandag, ville du miste et gjennomsnitt på ca 100 fra det daglige henfallet på 7 mandager da bestanden svingte minst alle de dagene unntatt de 3 store dagene og de 2 store døgnene. Tapet ditt i de 2 dagene da aksjen falt i gjennomsnitt 11 81 ville være ca 650 hver dag for totalt 2000 tap i de 9 nettofortidene. På de 3 dagene da aksjene ga et gjennomsnitt på 26 27, vil gjennomsnittlig gevinst være rundt 1700 eller 5100 for de 3 dagene for de 12 ukes periode, ville din totale netto gevinst ha vært 3100 på en gjennomsnittlig ukentlig innsats på 1100. Bottom linje, hvis historien gjentar seg, kan du tjene gode penger ved å kjøpe samtaler før mandag handel starter og kjøper setter før fredag handel og lukke ut alle stillinger på slutten av de dagene, men enda bedre resultater kan være achi eved ved timing av kjøpene. Mest interessant, viser ovenstående tabell at selv om AAPL falt 7 av 12 fredager, åpnet den faktisk høyere i 10 av de 12 ukene. Hvis du hadde ventet til kort tid etter at markedet åpnet fredag morgen for å kjøpe din satte dine gevinster langt høyere enn de som er angitt ovenfor. På telefonsiden åpnet AAPL høyere 9 av 12 ganger på mandag. Din beste innsats ville ha vært å kjøpe samtaler på forrige fredag i nærheten av å dra nytte av lavere ring priser på den tiden igjen, dine gevinster ville vært større enn de som er skissert ovenfor. Selvfølgelig er den dødelige feilen i disse handelsmulighetene at historien ikke vil gjenta seg. Noen ganger gjør det det, og noen ganger har jeg ikke en anelse om det vil fortsette eller ikke Det er opp til hver enkelt av oss å bestemme for oss selv Jeg synes det er en god sjanse for at mønsteret kan fortsette, men jeg vil prøve det i liten skala, leke med penger jeg har råd til å miste admittedly, den re er ikke mye igjen i den avdelingen fordi jeg har hatt lange AAPL-alternativer for de siste 12 ukene. På den måten spiller fagfolk vanligvis denne typen volatilitet annerledes enn bare å kjøpe putter eller samtaler. Når implisitt volatilitet er større enn den faktiske volatiliteten, da den har vært i minst de siste 12 ukene, de smarte pengene kjøper seg, strangles eller back spreads Problemet med alle tre av disse spreads er at de er negative theta - du mister penger hver dag som ikke skjer mye i markedet jeg Jeg er ikke komfortabel å eie posisjoner med negativ theta, og sjelden gjør det. Mesteparten av tiden foretrekker jeg å eie kalender eller diagonal sprer og samle premieforfall hver dag som det underliggende ikke gjør mye. Disse sprer har ikke gjort det bra med AAPL for siste 12 uker, åpenbart gitt den ekstreme volatiliteten. Det ser ut til meg at tiden er kommet for å vurdere at den direkte kjøp av AAPL setter kort tid etter den åpne fredag morgenen og kjøper AAPL-anrop nær nært hold på fredag Hvis de siste tolv ukene er noen indikasjon, kan en slik strategi være svært lønnsom i løpet av de neste tolv ukene. Oppsigelse Jeg er lenge AAPL Jeg skrev denne artikkelen selv, og den uttrykker mine egne meninger jeg mottar ikke kompensasjon for det annet enn fra Søker Alpha Jeg har ingen forretningsforbindelser med et selskap hvis lager er nevnt i denne artikkelen. Ytterligere avsløring jeg eier og er kort begge legger og ringer på AAPL og SPY. Om denne artikkelen.
No comments:
Post a Comment